東方匯理系列基金收益機遇基金 | Amundi HK Retail

東方匯理系列基金收益機遇基金

正在尋找多元化的收益來源?

本基金廣泛布局全球各種資產類別、行業和地區,以提供穩定和高品質的收益為核心投資目標。

Income Opportunities Visual

1. 本基金投資於世界各地廣泛的收益型證券。
2. 投資於本基金或會承受外匯/貨幣風險、股票風險、股票掛鉤票據風險、波動性風險、新興市場風險及歐洲主權債務危機風險,同時亦涉及與動態資產配置策略相關的風險、債務證券相關風險、次級債風險、永續債風險,以及與特定市場/地區的監管/交易所規定/政策相關的風險。
3. 本基金可運用金融衍生工具作對沖,作有效投資組合管理及作為取得參與投資(長倉或短倉)於各種資產、市場或其他投資機會的方式。運用金融衍生工具可涉及額外風險如信貸/交易對手風險、波動及流動性風險、估值風險和場外交易風險。本基金可能具有槓桿比率,並會在運用金融衍生工具時蒙受損失。
4. 人民幣現時並未可自由兌換,須受限於外匯管制及限制。在特殊情況下,以人民幣支付贖回所得及/或股息可能因適用於人民幣的外匯管制和限制而有所延誤。
5. 就對沖類別而言,概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外,對沖類別的波動可能高於以基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工具的對手方違約,對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險,並可能因此蒙受進一步的損失。
6. 就派息股份類別而言,本基金可酌情決定以本基金的收入或資本或實際上從本基金的資本中支付股息。從資本支付股息及/或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息(視情況而定)均可導致本基金每股資產淨值即時減少。
7. 本基金的價值可能會非常波動,且可能在短時間內大幅下跌,令投資者蒙受損失。
8. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

爲何東方匯理系列基金收益機遇基金?

市況變幻莫測:過去有效捕捉收益的方法, 現在還有效嗎?

 

Yields of Various Asset Classes - Then and Now

 

無穩定標準方案:無論資產類別、行業或地區,經濟週期間皆出現劇烈波動 

市況主導表現:不同收益機會在不同市況下表現各異 

緩衝下行風險:分散投資可避免單一收益來源的特有風險
 

資料來源:彭博、美國銀行及東方匯理資產管理(美國),截至2025年6月30日。2020年8月4日,美國10年期國債收益率創下歷史新低。 美國國債:BBG US 7-10 Year Treasury Bond Index;市政債券:BBG Municipal Bond Index; 美國投資級債券:BBG US Aggregate Bond Index;美國機構債:Agencies component; 美國高收益債:ICE BofA US High Yield Index;全球股票:MSCI ACWI NR Index; 歐洲能源類股:Bloomberg Europe Energy Index; 南韓金融類股: MSCI韓國金融指數: MSCI Korea Financials Index : 日本金融類股:MSCI Japan Financials Index; 全球電信類股: MSCI World Telecom Services Industry Group Index ;   銀行貸款:Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index; 印尼10年期國債:Indonesia Government Bond Generic Bid Yield 10-Year Index ; MLPs(業主有限合夥):Alerian MLP Total Return Index ; 全球不動產:ICE BofA Global Real Estate Index。數據基於過往績效表現,不代表未來回報之保證,僅供說明參考之用。 

 

靈活配置:追求長期優質收益的關鍵

 

本基金的3大投資優勢

真正的多元配置-不受基準束縛

 

  • 網羅環球多種資產類別,物色多元收益機會。

  • 不受基準限制的投資策略,讓基金經理能靈活部署應對多變的市況。
     

 

Nimble allocation across diverse market cycles

 

A. 企業高收益債配置比例從 25%(2020 年)大幅降至 1%(2025 年),主因公司債利差持續收窄,並於 2025 年觸及 20 年低位。


B. 自成立以來,投資組合於 2022 年首次納入美國國債。此前受疫情影響,美債收益率長期接近零水平;隨着聯儲局啟動加息周期,其收益率開始展現投資價值。


C. 2023 年全面從美國國債轉換至機構抵押貸款證券(MBS)。2023年第一季度,利率上升引發美國銀行業動盪,導致機構 MBS 需求疲軟,估值因而變得吸引。

 

資料來源: 東方匯理, 數據截至2025年6月30日。由於四捨五入,數字總和可 能不等於100%。投資組合得到積極管理; 部門分配在其他時期會有所不同, 並不反映 對投資政策或行業的保證。僅用於說明用途,並非購買或出售任何資產類別的推薦。

 

以質爲重的靈活策略

 

Dynamic duration management

 

資料來源: 東方匯理,經修訂存續期,截至2025年6月30日。

以收益主導的投資目標

 

Beyond traditional income sources

每月派息

本基金旨在每月穩定派息,  A2美元MTD3 股份類別截至2025年6月的年率化派息率為8.0%(派息率並不保證,股息可從股本中分派)重要資料第6點

Monthly Distribution

 

資料來源:東方匯理,截至2025年6月30日,另有註明者除外。*派息並不保證,股息可從股本中分派。詳情請參閲“重要資料”第6點。年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率可高於或低於實際全年派息率。正派息率並不代表正回報。

屢獲殊榮的多元資產策略

Morningstar 5 star rating

 

晨星5星評級

數據截至2025年6月30日

 

FSA Gold - Hong Kong

 

Fund Selector Asia Awards 

2025年: 多元資產基金 – 金獎 (香港)

2024年: 多元資產基金 – 白金獎 (香港)

 

Lipper award logo

 

理柏基金獎 2024 

最佳基金3年獎 – 美元均衡混合型 

– 環球 (香港)

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本文提及的東方匯理是指東方匯理資產管理。本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編制。本文不擬被視為要約或招攬購買或出售證券,當中包括基金股份。本文所載的觀點及 / 或所提及的公司不應被視為東方匯理資產管理的建議。所有意見及估計可以隨時作出更改而毋須事先通知。在適用之法律、規則、守則及指引允許的範圍內,東方匯理資產管理及其相關公司對任何因使用本文所載之資料而引致的直接或間接損失概不負責。本文只能分發予獲准接受之人士,及任何可能接受本文而沒有違反適用法例及條例之人士。本文及所提及之網站並未得到由中國證券監督管理委員會或香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。本文撰寫的目的只為提供資訊,並不代表已參考個別可能接收到本文人士的個別投資目標,財務情況及個別需求。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總 值 下跌或上升。資可跌可升。本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國 1933  年證券法下的規則 所定義的「美國人士」。