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東方匯理系列基金

  • 東方匯理系列基金是包含不同子基金的傘子基金,子基金類型包括股票子基金、債券子基金及儲備子基金,風險狀況各異。
  • 部分子基金可能投資於單一國家或行業板塊,因此集中風險可能較高。與廣泛投資的基金相比,這些子基金的投資焦點的波幅或較高。
  • 雖然部分子基金不會廣泛使用衍生工具作投資用途或採用複雜的衍生工具或策略,偶爾使用衍生工具及/或按揭證券和資產抵押證券或須承受發行人的信貸、流動性、對手方、估值及場外交易風險。金融衍生工具的使用及其槓桿元素可能導致子基金須承受錄得重大損失的高風險。部分子基金可能會廣泛使用衍生工具作投資用途或使用複雜的衍生工具或策略,可能須承受額外較高槓桿水平及波動風險。
  • 部分子基金可能投資於中小型公司或因此須承受較高之風險。
  • 個別子基金可能投資於新興市場,或須承受政治、經濟和政策改變等風險,將為基金帶來額外風險。這些子基金將較波動,並比投資於已發展地區的子基金較少流動性。
  • 部分子基金可能投資於債券及/或新興市場綠色債券,或會承受利率、信貸及預付及匯兌的風險。當中包括高通脹率及利率、巨額外債、政治及社會上之不明朗因素,以及與新興市場綠色債券相關的風險。
  • 部份子基金可能投資於可轉換債券、高收益、非投資級別及無評級的證券,可能須承受較高風險包括但不限於違約、降級、利率、信貸及流動性風險。
  • 儲備子基金並非定期存款,亦不受任何保證。
  • 就人民幣類別而言,由於人民幣不能自由兌換,投資於本基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下,基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
  • 就分派類別而言,本基金可酌情決定以本基金的收入或資本或實際上從本基金的資本中支付股息。從資本支付股息及/或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息(視情況而定)均可導致本基金每股資產淨值即時減少。
  • 本基金的價值可能會非常波動,且可能在短時間內大幅下跌,令投資者蒙受重大損失。
  • 這是您個人的投資決定,除非推介該投資產品給您的顧問已指出該產品適合您本人及已向您說明該產品如何符合您的投資目標,否則您不應投資於該產品。 

東方匯理香港綠色環球基金

  • 本基金主要投資於某些公司,對有關公司進行投資是根據 (1)有關公司的環境評級及(2)有關公司的財務表現預測,以使投資基金取得超越MSCI World 指數的中長期表現。
  • 投資在本基金可能需要承受ESG投資政策風險、集中風險及與中小型公司有關之投資風險。運用金融衍生工具作對沖用途可能須承受額外風險,包括發行人的信貸風險、流動性風險、對手方風險及估值風險。
  • 由於人民幣不能自由兌換,投資於本基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下,基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
  • 就分派類別而言,基金經理可酌情決定從本基金的收入或資本支付股息,而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出,以致增加本基金用作支付股息的可分派收入,因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。
  • 本基金的價值可能會波動及可能需要承受重大損失。
  • 投資決定乃屬於閣下所有,除非向閣下推薦本信託任何子基金的中介人已向閣下建議該子基金乃適合閣下,並已向閣下闡明理由,包括投資於該子基金將如何與閣下的投資目標符合一致,否則閣下不應投資該子基金。

東方匯理香港組合

  • 東方匯理香港組合是根據信託契據組成為傘子基金的單位信託基金,其中包括不同的子基金投資於股票、債券及貨幣市場工具及其他投資基金。每一個均有不同風險概況。
  • 部分子基金可能直接或間接透過全球股票及定息工具中的相關基金投資,將面對的是市場風險、包括(但不限於)與下列各項相關風險:(1)股價波動;(2)利率變動;及(3)現行匯率變動,同時面對流動性、信用及交易對手風險。當中包括降級風險和主權債務危機風險。部分子基金可能投資於中小型公司及新興市場或會涉及較高程度的風險。
  • 部分子基金可能運用金融衍生工具以達到對沖、有效投資組合管理及或投資目的,或可能承受額外風險;包括發行人的信貸、流動性、對手方及估值風險。
  • 投資於相關投資基金的子基金可能面對影響相關投資基金的風險。
  • 就對沖類別而言,每個對沖類別的單位將以子基金的基數貨幣對沖其計值貨幣,在盡最大努力的基礎上,以使對沖類別的表現緊貼以基金基數貨幣計值的同等類別的表現為目標。然而,概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外,對沖類別的波動可能高於以基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工具的對手方違約,對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險,並可能因此蒙受進一步的損失。投資者須承擔有關對沖費用,對沖費用可能不少,視乎當時市況而定。
  • 就分派類別而言,基金經理可酌情決定從本基金的收入或資本支付股息,而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出,以致增加本基金用作支付股息的可分派收入,因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。就分派II類別而言,每季的分派並不獲保證,而在支付每季股息之後,基金就此股份類別可供投資的資產將進一步減少。
  • 東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金,靈活配置平穩基金,靈活配置增長基金,亞太新動力股息基金、環球銀髮動力基金和創新動力股票基金將有限度地作出人民幣計值的相關投資。
  • 由於人民幣不能自由兌換,投資於本基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下,基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
  • 東方匯理香港組合– 美元貨幣市場基金屬於聯接基金,而相關基金屬於貨幣市場基金。相關基金並不提供任何保證。相關基金的股份與在銀行或接受存款公司存放資金並不相同。
  • 東方匯理香港組合-創新動力股票基金主要投資於破格性創新公司或須承受較高的市場波動和周轉率,而可能須承受重大損失。
  • 東方匯理香港組合-環球多元主題股票基金主要投資於提供主題股票投資機會的其他集體投資計劃或須承受涉及投資於其他集體投資計劃的風險和以主題為基礎的投資策略的風險。
  • 東方匯理香港組合 – 2023到期亞洲債券基金主要投資於買入及持有美元計值債務證券投資組合,並設有積極的風險監控,從首次發售期(從2020 年4 月14 日起至2020 年4 月29 日止)結束起至子基金到期日為止大約3個公曆年的固定投資期內投資於投資級的債務證券,而子基金到期日預期為2023 年5 月31 日(「到期日」)。
  • 子基金是有限期的(即至到期日為止),並將於到期時自動終止。子基金的收入、回報及資本均不獲保證或保障。投資者承受的風險,是未必能在投資期間以及於到期日取回其在子基金的原投資額。
  • 債務證券的發行人可於投資工具到期之前償還本金。提前還款可能導致以溢價買入的投資工具出現虧損情況。按面值贖回的債務證券如出現非預定的提前還款,可能導致虧損,金額相等於任何未攤銷的溢價。於子基金到期前提前償還本金,以及基金經理在預期信貸概況轉差之下出售債務證券所得現金款項或投資工具到期日之前到期所得款項的再投資,均會產生間斷市場風險及對投資於提供類似到期收益率的債務證券的不確定性,從而導致子基金的利息收入和回報較低。
  • 子基金須承受提前終止的風險。如子基金提前終止,子基金將須按單位持有人在子基金資產所佔權益比例向單位持有人作出分派。在出售或分派投資之時,子基金持有的若干投資的價值可能低於最初投資成本。投資者應注意,單位持有人獲分派的款額可能少於其最初投資額。任何至提前終止日為止已攤銷的終止費用將用以支付子基金有關終止的費用,任何超額費用將由基金經理承擔。
  • 本子基金的價值可能會非常波動,且可能在短時間內大幅下跌,令投資者蒙受損失。
  • 這是您個人的投資決定,除非推介該投資產品給您的顧問已指出本基金的子基金適合您本人及已向您說明該子基金如何符合您的投資目標,否則您不應投資於該產品。

東方匯理越南機會基金

子基金旨在透過投資於多元化的證券投資組合(包括實際或可能在越南設有業務營運的發行商所發 行的股票及債務證券),達到長期資本增值的目的。子基金擬主要投資於現時在越南設有業務、資 產或投資的越南上市公司。

子基金可投資以下工具:

  • 與新興市場相關的證券或工具,它們涉及相當程度的市場、規管、流動性及波動性風險;
  • 結構性票據、參與票據及證監會的《單位信託及互惠基金守則》不時允許的其他衍生工具以參與對越南市場的投資。它們涉及相當程度的信貸、對手方、流動性及波動性風險。投資上述工具涉及較高的潛在風險,投資者在子基金的投資可能蒙受損失。
  • 由於子基金的投資集中於單一市場,因此與較廣泛投資的基金相比,波幅可能較高。
  • 投資者應注意子基金可能投資於由與基金經理及副投資經理有關連的同屬Amundi Group的公司所 發行的結構性票據、參與票據及證監會的《單位信託及互惠基金守則》不時允許的其他衍生工具, 因此可能涉及潛在的利益衝突。
  • 任何向子基金收取的表現費均不會按單位計算,亦不適用均額或單位系列機制。因此,須支付的表現費不一定會反映有關單位的個別表現。
  • 本基金的價值可能會非常波動,且可能在短時間內大幅下跌,令投資者蒙受損失。
  • 這是您個人的投資決定,除非推介該投資產品給您的顧問已指出該產品適合您本人及已向您說明該產品如何符合您的投資目標,否則您不應投資於該產品。

東方匯理恒生香港35指數ETF

東方匯理恒生香港35指數ETF(以下簡稱「HSHK 35 ETF」)是一隻實物資產交易所買賣基金,旨在提供在扣除費用及開支前緊貼恒生香港35指數(「相關指數」)表現的投資業績。

  • 投資涉及風險,投資者可能會損失重大部分其於HSHK35 ETF之投資, 並應特別留意HSHK35 ETF投資的股票須承受市場風險 。
  • 由於HSHK35 ETF於香港聯合交易所有限公司上市,所以跟常見的單位信託基金有所不同,而HSHK35 ETF所附帶的風險與其他上市股票相類似,例如:流通性風險及可能會停止買賣的風險。每基金單位的市價可受二級市場中市場供求、流通性及買賣價差等因素影 響,而顯著地高於或低於其每基金單位的資產淨值,每基金單位的市價亦將會於交易日內不斷波動。
  • HSHK35 ETF須承受追蹤誤差風險、被動式投資所涉及之風險及投資於單一市場/該指數數隻成份股之集中風險。
  • HSHK35 ETF亦受雙櫃台風險、人民幣交易及結算風險、外匯風險,及依賴莊家之風險。
  • 基金經理擬至少每半年向股東派息一次。基金經理可酌情從資本中或實際上以資本及收入派息。如從資本中或實際上以資本及收入派息,可能會導致每單位資產淨值即時減少。

投資者不應單以本文件為基礎作出投資決定,而應仔細閱讀HSHK35 ETF的銷售文件(包括當中所載之風險因素全文)。

東方匯理富時中國A50指數ETF

東方匯理富時中國A50指數ETF(以下簡稱「A50 ETF」)是一隻實物資產交易所買賣基金,旨在提供在扣除費用及開支前緊貼富時中國A50指數(「相關指數」)表現的投資業績。

  • 投資涉及風險,投資者可能會損失重大部分其於A50 ETF之投資。投資者不應單以本材料為基礎作出投資決定,而應仔細閱讀A50 ETF的銷售文件,包括風險因素之全文。
  • A50 ETF可能以有別於其資產淨值的市價在交易所買賣。A50 ETF渉及風險如流通性風險及可能會停止買賣的風險。
  • A50 ETF須承受追蹤誤差風險及被動式投資所涉及之風險。
  • 投資於A股市場是受額度限制(如RQFII及滬港通的規限),單一投資於該市場可能須承受新興市場風險(如經濟、政治、稅務、外匯、監管、波動性及流動性風險)及集中風險。
  • 人民幣現時不能自由兌換,須受外匯管制及限制。以非人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。
  • 基金經理可酌情決定從資本或實際從資本支付股息。從資本或實際從資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可導致每基金單位資產淨值即時減少。

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