東方匯理香港組合創新動力股票基金

重要資料
  • 本子基金投資於環球股票和貨幣市場工具(包括現金),並主要投資於根據破格性創新營業模式(即可挑戰或超越常用營業模式的新營業模式)新設立或全部或部分受惠於破格性創新營業模式的公司的股份。本子基金的價值或會非常波動及可能須承受重大損失。
  • 破格性創新公司的業務可能涉及較高的不確定性和其表現亦較為波動,所以本子基金須承受較高的市場波動和周轉率。
  • 投資於本子基金涉及股票、市場及波動性、貨幣和集中風險,同時亦涉及運用作對沖和投資用途的金融衍生工具附帶的風險,以及中小型公司的風險。
  • 由於人民幣不能自由兌換,投資於本子基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下,基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
  • 就對沖類別而言,概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外,對沖類別的波動可能高於以基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工具的對手方違約,對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險,並可能因此蒙受進一步的損失。
  • 就分派類別而言,基金經理可酌情決定從本子基金的收入或資本支付股息,而同時於/從本子基金的資本記入/支付本子基金全部或部分費用及支出,以致增加本子基金用作支付股息的可分派收入,因此本子基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致本子基金每單位資產淨值即時減少。
  • 投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料,尤其當中所列載投資風險之陳述。投資者不可單靠本文而作出投資決定。

駕馭波動市況 致力締造亮麗業績

資料來源: 晨星,截至2020年6月30日。所有資料以累積表現按美元計,資產淨值對資產淨值,股息再投資計算。基金是東方匯理香港組合 – 創新動力股票基金美元-累算。參考指數是MSCI World Net Total Return 指數 (淨股息再投資)。  

^^同類別基金為晨星所定義的「環球靈活市值型股票類別」 

* 所有資料以累積表現按美元計,資產淨值對資產淨值,股息再投資計算。

^ 表現資料由類別成立日至有關公曆年的12月31日計算。基金於2016年12月28日成立。 

聚焦四大創新主題

基金經理 屢獲殊榮

Wesley Lebeau, 高級基金經理, 主題投資股票            

  • 擁有超過15年基金管理經驗,專注投資主題股票,其團隊管理相關資產總值超過90 億美元*
  • 獲Citywire®評為AA級基金經理†,擅長發崛優秀個股
  • 亮眼業績:
    • 三年內全球創新動力策略管理規模接近30 億美元*;
    • 本基金獲晨星五星評級^,信心之選。

*Wesley Lebeau所屬的CPR資產管理是東方匯理的全資子公司, 為東方匯理資產管理的主題投資團隊提供投資諮詢服務。規模截至2020 年6 月30 日。       

† Citywire® 基金經理評級截至2020 年6 月30日。  

^ ©2020 晨星,截至2020 年6月30 日,版權。此處包含的信息:(1)是晨星或/ 及其內容提供商的專有信息;(2)不得複製或分發;(3)不保證準確,完整或及時。其內容提供商均不對因使用此信息而引起的任何損害或損失負責。過往表現不代表將來的表現。

本網頁站乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本網頁並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。過往表現資料並非將來表現依據。投資可跌可升。基金或可能投資於金融衍生工具,作為其投資策略的其中一部份,亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險,對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險,方可決定選購有關基金。

本網頁不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國1933年証券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。

本網頁不擬被視為要約或招攬購買或出售證券,當中包括基金股份。本網頁所載的觀點及/或所提及的公司不應被視為東方匯理資產管理的建議。所有意見及估計可以隨時作出更改而毋須事先通知。在適用之法律、規則、守則及指引允許的範圍內,東方匯理資產管理及其相關公司對任何因使用本網頁所載之資料而引致的直接或間接損失概不負責。

本網頁只能分發予獲淮接受之人仕,及任何可能接受本網頁而沒有違反適用法例及條例之人士。本網頁並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”) 的審閱。

本網頁撰寫的目的只為提供資訊,並不代表已參考個別可能接收到本網頁人士的個別投資目標,財務情況及個別需求。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。投資者不可單靠本網頁而作出投資決定。